有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	7,157,951,777	円
Ⅱ 負債総額	17,978,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,139,973,152	円
Ⅳ 発行済口数	9,544,047,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7481	円
(1万口当たり純資産額)	(7,481	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,440,524,933	円
Ⅱ 負債総額	85,204,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,355,320,662	円
Ⅳ 発行済口数	3,743,986,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1697	円
(1万口当たり純資産額)	(51,697	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	992,188,350	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,188,348	円
Ⅳ 発行済口数	460,870,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1529	円
(1万口当たり純資産額)	(21,529	円)