有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

以下は2017年11月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	8,621,068,738	円
Ⅱ 負債総額	36,788,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,584,279,930	円
Ⅳ 発行済口数	8,162,983,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0516	円
(1万口当たり純資産額)	(10,516	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,174,553,856	円
Ⅱ 負債総額	46,279,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,128,274,156	円
Ⅳ 発行済口数	3,201,416,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5367	円
(1万口当たり純資産額)	(75,367	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	996,508,416	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,508,410	円
Ⅳ 発行済口数	460,870,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1622	円
(1万口当たり純資産額)	(21,622	円)