有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,706,508,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,790,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,537,718,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,635,333,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,395 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,170,305,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 818,559,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,351,746,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,142,107,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (71,136 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,646,797,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,863,947,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,782,849,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,936,402,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,009 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
