有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,244,334,738	円
Ⅱ 負債総額	6,027,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,238,307,397	円
Ⅳ 発行済口数	4,525,783,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9365	円
(1万口当たり純資産額)	(9,365	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,671,391,363	円
Ⅱ 負債総額	20,171,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,651,220,250	円
Ⅳ 発行済口数	2,025,333,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7277	円
(1万口当たり純資産額)	(77,277	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,261,791	円
Ⅱ 負債総額	119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,261,672	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3882	円
(1万口当たり純資産額)	(33,882	円)