有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/21-2025/05/20)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,679,070,010	円
Ⅱ 負債総額	13,049,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,666,020,416	円
Ⅳ 発行済口数	3,558,715,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0302	円
(1万口当たり純資産額)	(10,302	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,302,513,711	円
Ⅱ 負債総額	169,276,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,133,237,526	円
Ⅳ 発行済口数	1,454,322,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.0305	円
(1万口当たり純資産額)	(90,305	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	71,486,538	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,486,538	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3518	円
(1万口当たり純資産額)	(33,518	円)