有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,740,930,735	円
Ⅱ 負債総額	9,247,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,731,683,699	円
Ⅳ 発行済口数	3,854,673,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681	円
(1万口当たり純資産額)	(9,681	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,448,875,371	円
Ⅱ 負債総額	73,105,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,375,769,559	円
Ⅳ 発行済口数	1,608,382,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.3163	円
(1万口当たり純資産額)	(83,163	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,603,999	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,603,999	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4042	円
(1万口当たり純資産額)	(34,042	円)