有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,417,320,707	円
Ⅱ 負債総額	5,549,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,411,771,053	円
Ⅳ 発行済口数	6,572,946,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8233	円
(1万口当たり純資産額)	(8,233	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,128,073,916	円
Ⅱ 負債総額	26,032,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,102,041,004	円
Ⅳ 発行済口数	2,805,213,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0965	円
(1万口当たり純資産額)	(60,965	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,659,641	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,659,639	円
Ⅳ 発行済口数	7,366,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3972	円
(1万口当たり純資産額)	(23,972	円)