有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/21-2025/11/20)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,243,479,798	円
Ⅱ 負債総額	12,980,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,230,498,977	円
Ⅳ 発行済口数	3,350,912,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2625	円
(1万口当たり純資産額)	(12,625	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	15,203,855,059	円
Ⅱ 負債総額	144,756,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,059,098,630	円
Ⅳ 発行済口数	1,339,385,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.2433	円
(1万口当たり純資産額)	(112,433	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	92,405,808	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,405,808	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3327	円
(1万口当たり純資産額)	(43,327	円)