有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【提出】
- 2026/08/20 9:13
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,132,767,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,782,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,099,984,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,191,586,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2846 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,846 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,695,360,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,540,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,586,819,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,247,339,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (116,943 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,507,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,507,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,327,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,939 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
