有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/20)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,445,780,215	円
Ⅱ 負債総額	3,767,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,442,012,720	円
Ⅳ 発行済口数	3,677,890,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9359	円
(1万口当たり純資産額)	(9,359	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,521,141,692	円
Ⅱ 負債総額	75,800,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,445,340,698	円
Ⅳ 発行済口数	1,532,273,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1221	円
(1万口当たり純資産額)	(81,221	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	74,758,005	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,758,005	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5052	円
(1万口当たり純資産額)	(35,052	円)