有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/23-2023/11/20)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,551,787,069	円
Ⅱ 負債総額	5,457,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,546,329,935	円
Ⅳ 発行済口数	4,137,412,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8571	円
(1万口当たり純資産額)	(8,571	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,151,890,023	円
Ⅱ 負債総額	137,904,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,013,985,731	円
Ⅳ 発行済口数	1,784,528,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2927	円
(1万口当たり純資産額)	(72,927	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,874,126	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,874,018	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1825	円
(1万口当たり純資産額)	(31,825	円)