有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【提出】
- 2019/02/18 9:13
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,643,124,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,994,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,630,129,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,497,800,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,843 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,486,679,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,257,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,195,421,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,960,351,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (64,842 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,326,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,326,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,366,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,162 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
