有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,395,736,805	円
Ⅱ 負債総額	3,895,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,391,841,387	円
Ⅳ 発行済口数	5,970,238,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9031	円
(1万口当たり純資産額)	(9,031	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,293,585,698	円
Ⅱ 負債総額	40,159,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,253,425,949	円
Ⅳ 発行済口数	2,531,720,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8149	円
(1万口当たり純資産額)	(68,149	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,113,693	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,113,691	円
Ⅳ 発行済口数	7,366,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4588	円
(1万口当たり純資産額)	(24,588	円)