有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,135,782,200	円
Ⅱ 負債総額	8,928,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,126,853,934	円
Ⅳ 発行済口数	5,228,993,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1717	円
(1万口当たり純資産額)	(11,717	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,736,767,035	円
Ⅱ 負債総額	97,516,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,639,251,025	円
Ⅳ 発行済口数	2,296,233,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9883	円
(1万口当たり純資産額)	(89,883	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,275,857	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,275,857	円
Ⅳ 発行済口数	7,366,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2953	円
(1万口当たり純資産額)	(32,953	円)