有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

以下は2018年5月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	7,880,851,945	円
Ⅱ 負債総額	8,141,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,872,710,068	円
Ⅳ 発行済口数	7,704,300,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219	円
(1万口当たり純資産額)	(10,219	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,036,605,335	円
Ⅱ 負債総額	147,501,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,889,103,883	円
Ⅳ 発行済口数	2,935,459,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4568	円
(1万口当たり純資産額)	(74,568	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	970,157,675	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,157,659	円
Ⅳ 発行済口数	460,870,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1051	円
(1万口当たり純資産額)	(21,051	円)