有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,008,378,440	円
Ⅱ 負債総額	3,883,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,004,494,754	円
Ⅳ 発行済口数	4,669,485,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0717	円
(1万口当たり純資産額)	(10,717	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,124,818,423	円
Ⅱ 負債総額	29,269,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,095,548,486	円
Ⅳ 発行済口数	2,101,856,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6093	円
(1万口当たり純資産額)	(86,093	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	80,228,091	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,228,089	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7617	円
(1万口当たり純資産額)	(37,617	円)