有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	8,625,798,072	円
Ⅱ 負債総額	17,936,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,607,861,419	円
Ⅳ 発行済口数	10,407,849,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8271	円
(1万口当たり純資産額)	(8,271	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,458,846,697	円
Ⅱ 負債総額	150,417,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,308,429,487	円
Ⅳ 発行済口数	3,351,872,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4621	円
(1万口当たり純資産額)	(54,621	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,237,852,849	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,237,852,849	円
Ⅳ 発行済口数	2,446,747,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5494	円
(1万口当たり純資産額)	(25,494	円)