有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/22-2023/05/22)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,719,166,380	円
Ⅱ 負債総額	3,479,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,715,686,548	円
Ⅳ 発行済口数	4,394,901,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8455	円
(1万口当たり純資産額)	(8,455	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,908,482,513	円
Ⅱ 負債総額	17,862,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,890,619,716	円
Ⅳ 発行済口数	1,951,181,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1191	円
(1万口当たり純資産額)	(71,191	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,213,790	円
Ⅱ 負債総額	169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,213,621	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2922	円
(1万口当たり純資産額)	(32,922	円)