有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,203,065,122	円
Ⅱ 負債総額	5,251,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,197,813,635	円
Ⅳ 発行済口数	4,891,494,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2671	円
(1万口当たり純資産額)	(12,671	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,663,239,991	円
Ⅱ 負債総額	231,914,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,431,325,522	円
Ⅳ 発行済口数	2,259,293,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9285	円
(1万口当たり純資産額)	(99,285	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,726,726	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,726,726	円
Ⅳ 発行済口数	7,366,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(38,994	円)