有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月18日現在 | 当期 平成26年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,334,895 | 405,003,748 |
| 親投資信託受益証券 | 121,528,986,688 | 107,049,977,950 |
| 未収入金 | 280,437,948 | 160,687,043 |
| 未収利息 | 653 | 624 |
| 流動資産合計 | 122,213,760,184 | 107,615,669,365 |
| 資産合計 | 122,213,760,184 | 107,615,669,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,987,870 | 301,422,679 |
| 未払解約金 | 272,239,225 | 163,236,162 |
| 未払受託者報酬 | 5,774,809 | 4,804,261 |
| 未払委託者報酬 | 109,721,544 | 91,281,141 |
| その他未払費用 | 10,448,159 | 4,947,215 |
| 流動負債合計 | 684,171,607 | 565,691,458 |
| 負債合計 | 684,171,607 | 565,691,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,993,935,144 | 120,569,071,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,464,346,567 | △13,519,094,026 |
| (分配準備積立金) | 1,421,781,752 | 1,684,687,943 |
| 元本等合計 | 121,529,588,577 | 107,049,977,907 |
| 純資産合計 | 121,529,588,577 | 107,049,977,907 |
| 負債純資産合計 | 122,213,760,184 | 107,615,669,365 |
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