有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月16日現在 | 当期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,860,072 | 39,936,564 |
| 親投資信託受益証券 | 41,324,211,166 | 42,666,833,316 |
| 未収入金 | 23,144,384 | 61,163,671 |
| 流動資産合計 | 41,406,215,622 | 42,767,933,551 |
| 資産合計 | 41,406,215,622 | 42,767,933,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,306,592 | 24,241,363 |
| 未払解約金 | 19,171,279 | 34,687,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,128 | 1,944,196 |
| 未払委託者報酬 | 34,297,627 | 36,939,858 |
| 未払利息 | 44 | 14 |
| その他未払費用 | 1,423,782 | 3,279,696 |
| 流動負債合計 | 82,004,452 | 101,092,868 |
| 負債合計 | 82,004,452 | 101,092,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,613,184,782 | 48,482,727,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,288,973,612 | △5,815,886,352 |
| (分配準備積立金) | 726,030,331 | 1,036,377,400 |
| 元本等合計 | 41,324,211,170 | 42,666,840,683 |
| 純資産合計 | 41,324,211,170 | 42,666,840,683 |
| 負債純資産合計 | 41,406,215,622 | 42,767,933,551 |
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