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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/16)

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【提出】: 2025/08/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2024年11月18日現在	当期 2025年 5月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,703,488	57,246,410
親投資信託受益証券	42,191,237,421	39,727,071,995
未収入金	43,578,443	7,771,319
未収利息	409	760
流動資産合計	42,298,519,761	39,792,090,484
資産合計	42,298,519,761	39,792,090,484
負債の部
流動負債
未払収益分配金	22,574,350	22,009,077
未払解約金	39,597,901	5,606,882
未払受託者報酬	2,103,384	1,796,255
未払委託者報酬	39,964,486	34,129,016
その他未払費用	3,016,465	1,477,261
流動負債合計	107,256,586	65,018,491
負債合計	107,256,586	65,018,491
純資産の部
元本等
元本	45,148,700,133	44,018,154,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,957,436,958	△4,291,082,165
(分配準備積立金)	1,765,457,153	2,077,293,690
元本等合計	42,191,263,175	39,727,071,993
純資産合計	42,191,263,175	39,727,071,993
負債純資産合計	42,298,519,761	39,792,090,484

開示資料

決算

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