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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/18-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年11月17日現在	当期 2026年 5月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,697,974	58,591,971
親投資信託受益証券	42,483,622,814	42,142,952,663
未収入金	50,307,552	26,941,174
未収利息	515	1,187
流動資産合計	42,572,628,855	42,228,486,995
資産合計	42,572,628,855	42,228,486,995
負債の部
流動負債
未払収益分配金	21,323,069	20,689,885
未払解約金	23,857,581	22,176,844
未払受託者報酬	2,040,625	2,054,574
未払委託者報酬	38,772,033	39,037,100
その他未払費用	2,988,988	1,575,929
流動負債合計	88,982,296	85,534,332
負債合計	88,982,296	85,534,332
純資産の部
元本等
元本	42,646,138,437	41,379,771,585
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,491,878	763,181,078
(分配準備積立金)	2,877,161,572	4,413,590,395
元本等合計	42,483,646,559	42,142,952,663
純資産合計	42,483,646,559	42,142,952,663
負債純資産合計	42,572,628,855	42,228,486,995

開示資料

決算

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