有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月16日現在 | 当期 2023年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,542,112 | 58,860,072 |
| 親投資信託受益証券 | 42,189,960,260 | 41,324,211,166 |
| 未収入金 | 18,029,451 | 23,144,384 |
| 流動資産合計 | 42,273,531,823 | 41,406,215,622 |
| 資産合計 | 42,273,531,823 | 41,406,215,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,990,301 | 25,306,592 |
| 未払解約金 | 15,851,884 | 19,171,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,468 | 1,805,128 |
| 未払委託者報酬 | 36,945,126 | 34,297,627 |
| 未払利息 | 121 | 44 |
| その他未払費用 | 2,816,255 | 1,423,782 |
| 流動負債合計 | 83,548,155 | 82,004,452 |
| 負債合計 | 83,548,155 | 82,004,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,980,602,967 | 50,613,184,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,790,619,299 | △9,288,973,612 |
| (分配準備積立金) | 423,421,620 | 726,030,331 |
| 元本等合計 | 42,189,983,668 | 41,324,211,170 |
| 純資産合計 | 42,189,983,668 | 41,324,211,170 |
| 負債純資産合計 | 42,273,531,823 | 41,406,215,622 |
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