有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月16日現在 | 当期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,733,768 | 271,007,354 |
| 親投資信託受益証券 | 77,014,550,379 | 67,928,274,237 |
| 未収入金 | 82,461,094 | 103,565,592 |
| 流動資産合計 | 77,379,745,241 | 68,302,847,183 |
| 資産合計 | 77,379,745,241 | 68,302,847,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,060,933 | 205,148,986 |
| 未払解約金 | 78,425,334 | 104,807,563 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,185 | 3,001,407 |
| 未払委託者報酬 | 60,632,675 | 57,026,890 |
| 未払利息 | 545 | 364 |
| その他未払費用 | 2,884,735 | 4,578,100 |
| 流動負債合計 | 365,195,407 | 374,563,310 |
| 負債合計 | 365,195,407 | 374,563,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,024,373,544 | 82,059,594,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,009,823,710 | △14,131,310,859 |
| (分配準備積立金) | 3,849,066,287 | 3,278,594,132 |
| 元本等合計 | 77,014,549,834 | 67,928,283,873 |
| 純資産合計 | 77,014,549,834 | 67,928,283,873 |
| 負債純資産合計 | 77,379,745,241 | 68,302,847,183 |
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