有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,962,513 | 341,228,557 |
| 親投資信託受益証券 | 107,837,356,243 | 97,748,488,772 |
| 未収入金 | 378,961,783 | 149,240,303 |
| 未収利息 | 584 | 483 |
| 流動資産合計 | 108,604,281,123 | 98,238,958,115 |
| 資産合計 | 108,604,281,123 | 98,238,958,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,386,065 | 250,659,057 |
| 未払解約金 | 385,022,990 | 142,618,202 |
| 未払受託者報酬 | 4,949,070 | 4,645,375 |
| 未払委託者報酬 | 94,032,509 | 88,262,265 |
| その他未払費用 | 8,533,430 | 4,284,458 |
| 流動負債合計 | 766,924,064 | 490,469,357 |
| 負債合計 | 766,924,064 | 490,469,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,754,426,320 | 100,263,622,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,917,069,261 | △2,515,134,162 |
| (分配準備積立金) | 4,578,370,566 | 4,660,190,523 |
| 元本等合計 | 107,837,357,059 | 97,748,488,758 |
| 純資産合計 | 107,837,357,059 | 97,748,488,758 |
| 負債純資産合計 | 108,604,281,123 | 98,238,958,115 |
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