有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月16日現在 | 当期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,843,089 | 127,121,015 |
| 親投資信託受益証券 | 48,641,661,625 | 47,312,342,069 |
| 未収入金 | 49,231,800 | 26,171,687 |
| 流動資産合計 | 48,823,736,514 | 47,465,634,771 |
| 資産合計 | 48,823,736,514 | 47,465,634,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,245,891 | 86,215,725 |
| 未払解約金 | 44,552,975 | 21,298,544 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,471 | 2,212,270 |
| 未払委託者報酬 | 43,025,095 | 42,033,283 |
| 未払利息 | 90 | 26 |
| その他未払費用 | 2,953,515 | 1,532,849 |
| 流動負債合計 | 182,042,037 | 153,292,697 |
| 負債合計 | 182,042,037 | 153,292,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,497,261,300 | 57,477,150,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,855,566,823 | △10,164,808,425 |
| (分配準備積立金) | 18,024,626 | - |
| 元本等合計 | 48,641,694,477 | 47,312,342,074 |
| 純資産合計 | 48,641,694,477 | 47,312,342,074 |
| 負債純資産合計 | 48,823,736,514 | 47,465,634,771 |
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