有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月16日現在 | 当期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,003,748 | 387,962,513 |
| 親投資信託受益証券 | 107,049,977,950 | 107,837,356,243 |
| 未収入金 | 160,687,043 | 378,961,783 |
| 未収利息 | 624 | 584 |
| 流動資産合計 | 107,615,669,365 | 108,604,281,123 |
| 資産合計 | 107,615,669,365 | 108,604,281,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,422,679 | 274,386,065 |
| 未払解約金 | 163,236,162 | 385,022,990 |
| 未払受託者報酬 | 4,804,261 | 4,949,070 |
| 未払委託者報酬 | 91,281,141 | 94,032,509 |
| その他未払費用 | 4,947,215 | 8,533,430 |
| 流動負債合計 | 565,691,458 | 766,924,064 |
| 負債合計 | 565,691,458 | 766,924,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,569,071,933 | 109,754,426,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,519,094,026 | △1,917,069,261 |
| (分配準備積立金) | 1,684,687,943 | 4,578,370,566 |
| 元本等合計 | 107,049,977,907 | 107,837,357,059 |
| 純資産合計 | 107,049,977,907 | 107,837,357,059 |
| 負債純資産合計 | 107,615,669,365 | 108,604,281,123 |
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