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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

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【提出】: 2019/08/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2018年11月16日現在	当期 2019年 5月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	219,444,116	48,600,833
親投資信託受益証券	54,099,368,362	51,927,694,475
未収入金	26,669,203	205,376,325
流動資産合計	54,345,481,681	52,181,671,633
資産合計	54,345,481,681	52,181,671,633
負債の部
流動負債
未払収益分配金	167,135,449	161,858,827
未払解約金	25,085,559	43,206,682
未払受託者報酬	2,487,104	2,342,033
未払委託者報酬	47,255,192	44,498,781
未払利息	377	64
その他未払費用	4,115,839	2,070,835
流動負債合計	246,079,520	253,977,222
負債合計	246,079,520	253,977,222
純資産の部
元本等
元本	66,854,179,638	64,743,530,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,754,777,477	△12,815,836,545
(分配準備積立金)	1,442,176,099	1,092,193,409
元本等合計	54,099,402,161	51,927,694,411
純資産合計	54,099,402,161	51,927,694,411
負債純資産合計	54,345,481,681	52,181,671,633

開示資料

決算

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