有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月16日現在 | 当期 2024年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,936,564 | 41,128,554 |
| 親投資信託受益証券 | 42,666,833,316 | 43,280,936,543 |
| 未収入金 | 61,163,671 | 37,295,481 |
| 未収利息 | - | 92 |
| 流動資産合計 | 42,767,933,551 | 43,359,360,670 |
| 資産合計 | 42,767,933,551 | 43,359,360,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,241,363 | 23,331,890 |
| 未払解約金 | 34,687,741 | 14,599,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,196 | 1,939,289 |
| 未払委託者報酬 | 36,939,858 | 36,846,687 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 3,279,696 | 1,706,320 |
| 流動負債合計 | 101,092,868 | 78,424,130 |
| 負債合計 | 101,092,868 | 78,424,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,482,727,035 | 46,663,781,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,815,886,352 | △3,382,845,120 |
| (分配準備積立金) | 1,036,377,400 | 1,375,263,459 |
| 元本等合計 | 42,666,840,683 | 43,280,936,540 |
| 純資産合計 | 42,666,840,683 | 43,280,936,540 |
| 負債純資産合計 | 42,767,933,551 | 43,359,360,670 |
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