有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月16日現在 | 当期 平成30年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,931,022 | 233,897,692 |
| 親投資信託受益証券 | 63,139,484,603 | 57,348,181,894 |
| 未収入金 | 49,221,983 | 43,846,699 |
| 流動資産合計 | 63,434,637,608 | 57,625,926,285 |
| 資産合計 | 63,434,637,608 | 57,625,926,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,757,248 | 174,596,994 |
| 未払解約金 | 51,504,178 | 49,533,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,927,702 | 2,575,344 |
| 未払委託者報酬 | 55,626,568 | 48,931,692 |
| 未払利息 | 300 | 353 |
| その他未払費用 | 4,242,399 | 2,106,917 |
| 流動負債合計 | 295,058,395 | 277,744,318 |
| 負債合計 | 295,058,395 | 277,744,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,302,899,284 | 69,838,797,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,163,320,071 | △12,490,615,696 |
| (分配準備積立金) | 2,350,909,425 | 1,831,709,442 |
| 元本等合計 | 63,139,579,213 | 57,348,181,967 |
| 純資産合計 | 63,139,579,213 | 57,348,181,967 |
| 負債純資産合計 | 63,434,637,608 | 57,625,926,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
