有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月18日現在 | 当期 2020年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,033,368 | 197,112,682 |
| 親投資信託受益証券 | 50,831,566,161 | 48,414,159,363 |
| 未収入金 | 56,831,010 | 16,488,598 |
| 流動資産合計 | 51,095,430,539 | 48,627,760,643 |
| 資産合計 | 51,095,430,539 | 48,627,760,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,260,108 | 151,989,000 |
| 未払解約金 | 52,043,330 | 12,755,414 |
| 未払受託者報酬 | 2,554,774 | 2,341,084 |
| 未払委託者報酬 | 48,540,925 | 44,480,757 |
| 未払利息 | 260 | 295 |
| その他未払費用 | 3,964,958 | 2,034,674 |
| 流動負債合計 | 263,364,355 | 213,601,224 |
| 負債合計 | 263,364,355 | 213,601,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,504,043,223 | 60,795,600,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,671,977,039 | △12,381,440,825 |
| (分配準備積立金) | 721,022,697 | 323,205,373 |
| 元本等合計 | 50,832,066,184 | 48,414,159,419 |
| 純資産合計 | 50,832,066,184 | 48,414,159,419 |
| 負債純資産合計 | 51,095,430,539 | 48,627,760,643 |
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