有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月16日現在 | 当期 2022年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,329,484 | 33,376,430 |
| 親投資信託受益証券 | 46,485,859,989 | 43,292,192,262 |
| 未収入金 | 30,187,362 | 59,160,001 |
| 流動資産合計 | 46,638,376,835 | 43,384,728,693 |
| 資産合計 | 46,638,376,835 | 43,384,728,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,616,939 | 26,786,844 |
| 未払解約金 | 24,707,832 | 27,274,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,904 | 1,851,764 |
| 未払委託者報酬 | 38,967,373 | 35,183,621 |
| 未払利息 | 65 | 13 |
| その他未払費用 | 2,890,293 | 1,439,776 |
| 流動負債合計 | 152,233,406 | 92,536,428 |
| 負債合計 | 152,233,406 | 92,536,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,744,626,391 | 53,573,689,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,258,482,962 | △10,281,497,708 |
| (分配準備積立金) | - | 178,644,404 |
| 元本等合計 | 46,486,143,429 | 43,292,192,265 |
| 純資産合計 | 46,486,143,429 | 43,292,192,265 |
| 負債純資産合計 | 46,638,376,835 | 43,384,728,693 |
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