有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月17日現在 | 当期 2021年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,121,015 | 122,329,484 |
| 親投資信託受益証券 | 47,312,342,069 | 46,485,859,989 |
| 未収入金 | 26,171,687 | 30,187,362 |
| 流動資産合計 | 47,465,634,771 | 46,638,376,835 |
| 資産合計 | 47,465,634,771 | 46,638,376,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,215,725 | 83,616,939 |
| 未払解約金 | 21,298,544 | 24,707,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,270 | 2,050,904 |
| 未払委託者報酬 | 42,033,283 | 38,967,373 |
| 未払利息 | 26 | 65 |
| その他未払費用 | 1,532,849 | 2,890,293 |
| 流動負債合計 | 153,292,697 | 152,233,406 |
| 負債合計 | 153,292,697 | 152,233,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,477,150,499 | 55,744,626,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,164,808,425 | △9,258,482,962 |
| 元本等合計 | 47,312,342,074 | 46,486,143,429 |
| 純資産合計 | 47,312,342,074 | 46,486,143,429 |
| 負債純資産合計 | 47,465,634,771 | 46,638,376,835 |
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