有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月16日現在 | 当期 2022年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,376,430 | 65,542,112 |
| 親投資信託受益証券 | 43,292,192,262 | 42,189,960,260 |
| 未収入金 | 59,160,001 | 18,029,451 |
| 流動資産合計 | 43,384,728,693 | 42,273,531,823 |
| 資産合計 | 43,384,728,693 | 42,273,531,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,786,844 | 25,990,301 |
| 未払解約金 | 27,274,410 | 15,851,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,764 | 1,944,468 |
| 未払委託者報酬 | 35,183,621 | 36,945,126 |
| 未払利息 | 13 | 121 |
| その他未払費用 | 1,439,776 | 2,816,255 |
| 流動負債合計 | 92,536,428 | 83,548,155 |
| 負債合計 | 92,536,428 | 83,548,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,573,689,973 | 51,980,602,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,281,497,708 | △9,790,619,299 |
| (分配準備積立金) | 178,644,404 | 423,421,620 |
| 元本等合計 | 43,292,192,265 | 42,189,983,668 |
| 純資産合計 | 43,292,192,265 | 42,189,983,668 |
| 負債純資産合計 | 43,384,728,693 | 42,273,531,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
