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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

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【提出】: 2020/02/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2019年 5月16日現在	当期 2019年11月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,600,833	207,033,368
親投資信託受益証券	51,927,694,475	50,831,566,161
未収入金	205,376,325	56,831,010
流動資産合計	52,181,671,633	51,095,430,539
資産合計	52,181,671,633	51,095,430,539
負債の部
流動負債
未払収益分配金	161,858,827	156,260,108
未払解約金	43,206,682	52,043,330
未払受託者報酬	2,342,033	2,554,774
未払委託者報酬	44,498,781	48,540,925
未払利息	64	260
その他未払費用	2,070,835	3,964,958
流動負債合計	253,977,222	263,364,355
負債合計	253,977,222	263,364,355
純資産の部
元本等
元本	64,743,530,956	62,504,043,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,815,836,545	△11,671,977,039
(分配準備積立金)	1,092,193,409	721,022,697
元本等合計	51,927,694,411	50,832,066,184
純資産合計	51,927,694,411	50,832,066,184
負債純資産合計	52,181,671,633	51,095,430,539

開示資料

決算

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