有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月16日現在 | 当期 平成29年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,007,354 | 244,136,900 |
| 親投資信託受益証券 | 67,928,274,237 | 66,206,775,068 |
| 未収入金 | 103,565,592 | 94,292,029 |
| 流動資産合計 | 68,302,847,183 | 66,545,203,997 |
| 資産合計 | 68,302,847,183 | 66,545,203,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,148,986 | 191,008,427 |
| 未払解約金 | 104,807,563 | 89,152,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,407 | 2,793,418 |
| 未払委託者報酬 | 57,026,890 | 53,075,137 |
| 未払利息 | 364 | 278 |
| その他未払費用 | 4,578,100 | 2,398,728 |
| 流動負債合計 | 374,563,310 | 338,428,899 |
| 負債合計 | 374,563,310 | 338,428,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,059,594,732 | 76,403,370,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,131,310,859 | △10,196,595,755 |
| (分配準備積立金) | 3,278,594,132 | 2,768,573,859 |
| 元本等合計 | 67,928,283,873 | 66,206,775,098 |
| 純資産合計 | 67,928,283,873 | 66,206,775,098 |
| 負債純資産合計 | 68,302,847,183 | 66,545,203,997 |
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