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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/17 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年 5月16日現在	当期 2025年11月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,246,410	38,697,974
親投資信託受益証券	39,727,071,995	42,483,622,814
未収入金	7,771,319	50,307,552
未収利息	760	515
流動資産合計	39,792,090,484	42,572,628,855
資産合計	39,792,090,484	42,572,628,855
負債の部
流動負債
未払収益分配金	22,009,077	21,323,069
未払解約金	5,606,882	23,857,581
未払受託者報酬	1,796,255	2,040,625
未払委託者報酬	34,129,016	38,772,033
その他未払費用	1,477,261	2,988,988
流動負債合計	65,018,491	88,982,296
負債合計	65,018,491	88,982,296
純資産の部
元本等
元本	44,018,154,158	42,646,138,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,291,082,165	△162,491,878
(分配準備積立金)	2,077,293,690	2,877,161,572
元本等合計	39,727,071,993	42,483,646,559
純資産合計	39,727,071,993	42,483,646,559
負債純資産合計	39,792,090,484	42,572,628,855

開示資料

決算

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