有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月16日現在 | 当期 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,008,747 | 282,733,768 |
| 親投資信託受益証券 | 87,978,848,916 | 77,014,550,379 |
| 未収入金 | 112,439,990 | 82,461,094 |
| 未収利息 | 554 | - |
| 流動資産合計 | 88,423,298,207 | 77,379,745,241 |
| 資産合計 | 88,423,298,207 | 77,379,745,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,278,486 | 220,060,933 |
| 未払解約金 | 125,520,767 | 78,425,334 |
| 未払受託者報酬 | 4,083,812 | 3,191,185 |
| 未払委託者報酬 | 77,592,622 | 60,632,675 |
| 未払利息 | - | 545 |
| その他未払費用 | 5,963,996 | 2,884,735 |
| 流動負債合計 | 444,439,683 | 365,195,407 |
| 負債合計 | 444,439,683 | 365,195,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,511,394,744 | 88,024,373,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,532,536,220 | △11,009,823,710 |
| (分配準備積立金) | 4,304,696,659 | 3,849,066,287 |
| 元本等合計 | 87,978,858,524 | 77,014,549,834 |
| 純資産合計 | 87,978,858,524 | 77,014,549,834 |
| 負債純資産合計 | 88,423,298,207 | 77,379,745,241 |
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