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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

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【提出】: 2019/02/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期平成30年 5月16日現在	当期平成30年11月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	233,897,692	219,444,116
親投資信託受益証券	57,348,181,894	54,099,368,362
未収入金	43,846,699	26,669,203
流動資産合計	57,625,926,285	54,345,481,681
資産合計	57,625,926,285	54,345,481,681
負債の部
流動負債
未払収益分配金	174,596,994	167,135,449
未払解約金	49,533,018	25,085,559
未払受託者報酬	2,575,344	2,487,104
未払委託者報酬	48,931,692	47,255,192
未払利息	353	377
その他未払費用	2,106,917	4,115,839
流動負債合計	277,744,318	246,079,520
負債合計	277,744,318	246,079,520
純資産の部
元本等
元本	69,838,797,663	66,854,179,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,490,615,696	△12,754,777,477
(分配準備積立金)	1,831,709,442	1,442,176,099
元本等合計	57,348,181,967	54,099,402,161
純資産合計	57,348,181,967	54,099,402,161
負債純資産合計	57,625,926,285	54,345,481,681

開示資料

決算

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