有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月18日現在 | 当期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,112,682 | 132,843,089 |
| 親投資信託受益証券 | 48,414,159,363 | 48,641,661,625 |
| 未収入金 | 16,488,598 | 49,231,800 |
| 流動資産合計 | 48,627,760,643 | 48,823,736,514 |
| 資産合計 | 48,627,760,643 | 48,823,736,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,989,000 | 89,245,891 |
| 未払解約金 | 12,755,414 | 44,552,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,341,084 | 2,264,471 |
| 未払委託者報酬 | 44,480,757 | 43,025,095 |
| 未払利息 | 295 | 90 |
| その他未払費用 | 2,034,674 | 2,953,515 |
| 流動負債合計 | 213,601,224 | 182,042,037 |
| 負債合計 | 213,601,224 | 182,042,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,795,600,244 | 59,497,261,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,381,440,825 | △10,855,566,823 |
| (分配準備積立金) | 323,205,373 | 18,024,626 |
| 元本等合計 | 48,414,159,419 | 48,641,694,477 |
| 純資産合計 | 48,414,159,419 | 48,641,694,477 |
| 負債純資産合計 | 48,627,760,643 | 48,823,736,514 |
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