有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月18日現在 | 当期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,228,557 | 332,008,747 |
| 親投資信託受益証券 | 97,748,488,772 | 87,978,848,916 |
| 未収入金 | 149,240,303 | 112,439,990 |
| 未収利息 | 483 | 554 |
| 流動資産合計 | 98,238,958,115 | 88,423,298,207 |
| 資産合計 | 98,238,958,115 | 88,423,298,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,659,057 | 231,278,486 |
| 未払解約金 | 142,618,202 | 125,520,767 |
| 未払受託者報酬 | 4,645,375 | 4,083,812 |
| 未払委託者報酬 | 88,262,265 | 77,592,622 |
| その他未払費用 | 4,284,458 | 5,963,996 |
| 流動負債合計 | 490,469,357 | 444,439,683 |
| 負債合計 | 490,469,357 | 444,439,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,263,622,920 | 92,511,394,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,515,134,162 | △4,532,536,220 |
| (分配準備積立金) | 4,660,190,523 | 4,304,696,659 |
| 元本等合計 | 97,748,488,758 | 87,978,858,524 |
| 純資産合計 | 97,748,488,758 | 87,978,858,524 |
| 負債純資産合計 | 98,238,958,115 | 88,423,298,207 |
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