有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月16日現在 | 当期 平成29年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,136,900 | 245,931,022 |
| 親投資信託受益証券 | 66,206,775,068 | 63,139,484,603 |
| 未収入金 | 94,292,029 | 49,221,983 |
| 流動資産合計 | 66,545,203,997 | 63,434,637,608 |
| 資産合計 | 66,545,203,997 | 63,434,637,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,008,427 | 180,757,248 |
| 未払解約金 | 89,152,911 | 51,504,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,793,418 | 2,927,702 |
| 未払委託者報酬 | 53,075,137 | 55,626,568 |
| 未払利息 | 278 | 300 |
| その他未払費用 | 2,398,728 | 4,242,399 |
| 流動負債合計 | 338,428,899 | 295,058,395 |
| 負債合計 | 338,428,899 | 295,058,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,403,370,853 | 72,302,899,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,196,595,755 | △9,163,320,071 |
| (分配準備積立金) | 2,768,573,859 | 2,350,909,425 |
| 元本等合計 | 66,206,775,098 | 63,139,579,213 |
| 純資産合計 | 66,206,775,098 | 63,139,579,213 |
| 負債純資産合計 | 66,545,203,997 | 63,434,637,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
