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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

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【提出】: 2018/02/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期平成29年 5月16日現在	当期平成29年11月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	244,136,900	245,931,022
親投資信託受益証券	66,206,775,068	63,139,484,603
未収入金	94,292,029	49,221,983
流動資産合計	66,545,203,997	63,434,637,608
資産合計	66,545,203,997	63,434,637,608
負債の部
流動負債
未払収益分配金	191,008,427	180,757,248
未払解約金	89,152,911	51,504,178
未払受託者報酬	2,793,418	2,927,702
未払委託者報酬	53,075,137	55,626,568
未払利息	278	300
その他未払費用	2,398,728	4,242,399
流動負債合計	338,428,899	295,058,395
負債合計	338,428,899	295,058,395
純資産の部
元本等
元本	76,403,370,853	72,302,899,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,196,595,755	△9,163,320,071
(分配準備積立金)	2,768,573,859	2,350,909,425
元本等合計	66,206,775,098	63,139,579,213
純資産合計	66,206,775,098	63,139,579,213
負債純資産合計	66,545,203,997	63,434,637,608

開示資料

決算

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