有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月16日現在 | 当期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,128,554 | 63,703,488 |
| 親投資信託受益証券 | 43,280,936,543 | 42,191,237,421 |
| 未収入金 | 37,295,481 | 43,578,443 |
| 未収利息 | 92 | 409 |
| 流動資産合計 | 43,359,360,670 | 42,298,519,761 |
| 資産合計 | 43,359,360,670 | 42,298,519,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,331,890 | 22,574,350 |
| 未払解約金 | 14,599,944 | 39,597,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,289 | 2,103,384 |
| 未払委託者報酬 | 36,846,687 | 39,964,486 |
| その他未払費用 | 1,706,320 | 3,016,465 |
| 流動負債合計 | 78,424,130 | 107,256,586 |
| 負債合計 | 78,424,130 | 107,256,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,663,781,660 | 45,148,700,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,382,845,120 | △2,957,436,958 |
| (分配準備積立金) | 1,375,263,459 | 1,765,457,153 |
| 元本等合計 | 43,280,936,540 | 42,191,263,175 |
| 純資産合計 | 43,280,936,540 | 42,191,263,175 |
| 負債純資産合計 | 43,359,360,670 | 42,298,519,761 |
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