有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,717,784,406	円
Ⅱ 負債総額	1,331,355,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,386,428,613	円
Ⅳ 発行済口数	935,824,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4815	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,338,305,781	円
Ⅱ 負債総額	41,215,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,297,090,463	円
Ⅳ 発行済口数	6,033,975,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5408	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,664,745,141	円
Ⅱ 負債総額	64,285,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,600,459,995	円
Ⅳ 発行済口数	5,476,769,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9355	円