有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/26-2025/08/22)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,094,680,400	円
Ⅱ 負債総額	3,417,794,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,676,885,918	円
Ⅳ 発行済口数	2,609,061,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4093	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,758,760,185	円
Ⅱ 負債総額	66,477,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,692,282,759	円
Ⅳ 発行済口数	7,272,137,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0204	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,283,571,282	円
Ⅱ 負債総額	49,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,234,271,282	円
Ⅳ 発行済口数	2,616,036,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9702	円