有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,365,903,330	円
Ⅱ 負債総額	17,348,457,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,017,445,759	円
Ⅳ 発行済口数	10,105,570,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8819	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,773,091,235	円
Ⅱ 負債総額	64,244,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,708,846,337	円
Ⅳ 発行済口数	12,179,975,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1107	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,733,068,298	円
Ⅱ 負債総額	128,857,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,604,210,866	円
Ⅳ 発行済口数	9,158,097,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8705	円