有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,916,663,953	円
Ⅱ 負債総額	1,413,192,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,471,661	円
Ⅳ 発行済口数	1,016,845,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4786	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,453,642,628	円
Ⅱ 負債総額	11,844,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,441,797,945	円
Ⅳ 発行済口数	3,629,343,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4994	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,880,341,131	円
Ⅱ 負債総額	8,833,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,871,507,733	円
Ⅳ 発行済口数	2,851,607,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4097	円