有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,208,785,530	円
Ⅱ 負債総額	1,081,720,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,064,536	円
Ⅳ 発行済口数	900,703,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2513	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,673,775,094	円
Ⅱ 負債総額	17,526,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,656,248,446	円
Ⅳ 発行済口数	3,990,483,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1668	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,761,779,022	円
Ⅱ 負債総額	17,000,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,744,778,921	円
Ⅳ 発行済口数	3,386,837,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6962	円