有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/23-2023/08/22)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,105,919,973	円
Ⅱ 負債総額	9,942,577,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,163,342,694	円
Ⅳ 発行済口数	6,877,720,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4777	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,577,459,521	円
Ⅱ 負債総額	106,013,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,471,446,051	円
Ⅳ 発行済口数	10,263,252,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9946	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	30,989,737,703	円
Ⅱ 負債総額	477,777,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,511,960,075	円
Ⅳ 発行済口数	5,588,793,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4595	円